On appelle excédent de trésorerie d'exploitation l'écart entre les flux de trésorerie provenant généralement des fonds provenant des produits encaissés, et les charges d'exploitation qui ont entraîné un décaissement au sein d'une entreprise. Le bilan comptable permet de calculer l'excédent de trésorerie d'exploitation, pour isoler les transactions financières, du solde de trésorerie provenant de l'exploitation directe de l'entreprise. Cet excédent est un bon indicateur de ses capacités à s'autofinancer et à investir.
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