Pour toute entreprise, l'objectif de la gestion de trésorerie est de s'assurer qu'elle pourra faire face à ses échéances, notamment à court et moyen terme. Cela consiste à évaluer les besoins nécessaires à son fonctionnement, ses dépenses prévues ou prévisibles, en comparaison avec les recettes attendues.
Elle se compose d'une part du suivi de trésorerie : veiller à l'encaissement et au paiement des factures, faire le rapprochement bancaire, surveiller les risques de change, réduire le coût des services bancaires et des dettes, et optimiser la rentabilité des liquidités. Et d'autre part, de la prévision des encaissements, dont le cycle peut être raccourci en cas de nécessité, pour les délais de paiement par exemple.
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