Net asset value (NAV) se traduit par valeur nette d'un actif. Qu'il s'agisse d'un fonds d'investissement ou d'un fonds commun mutualiste de placement (mutual fund), la valeur nette d'un actif se calcule de la même manière.
On prend le montant global du fonds et on en soustrait les éventuelles sûretés dont elles certains titres peuvent faire l'objet (garanties financières, nantissements plus commissions). Puis on divise ce montant par le nombre de titres en circulation. Toutefois, les fonds communs de placement distribuant quasiment la totalité de leurs bénéfices à leurs actionnaires, le calcul de leur rendement annuel est plus approprié.
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