La trésorerie d'une entreprise se compose de deux mouvements opposés, mais en principe en osmose : les dépenses et les recettes.
Les recettes représentent le montant total des ventes et des services résultant de son exploitation ordinaire, y compris ses revenus d'origine financière. Les recettes peuvent être calculées sur une base journalière, mensuelle ou annuelle.
Dans le domaine financier, les recettes représentent les intérêts, les dividendes ordinaires ou exceptionnels, et les plus-values, après déduction des commissions, frais de gestion, moins-values, impôts et cotisations sociales.
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