Pour une entreprise, la valeur nette d'inventaire correspond à la valeur de ses actifs, dont on déduit la valeur de ses engagements.
Pour un fonds de placement collectif, la valeur nette d'inventaire est la valeur de ses parts, qui traduit leur valeur intrinsèque. Pour le calculer, on additionne la valeur de l'actif net du fonds, puis on le divise par le nombre d'actions ou de parts en circulation. Si l'organisme de placement collectif n'est pas coté, l'ordre d'un client est toujours traité à sa valeur nette d'inventaire, hors fais. Si l'OPC est coté, cet ordre est négocié par rapport à sa valeur boursière.
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