Les flux de trésorerie provenant de l'exploitation émanent des différents cycles d'exploitation courante d'une société. À ce titre, ils comprennent les provisions qui sont à caractère de réserve, mais aussi les dotations nettes aux amortissements, ainsi que le résultat net. En règle générale, les plus-values de cession ainsi que les variations reliées au besoin en fonds de roulement sont déduites des flux de trésorerie. À l'inverse, les moins-values de cession y sont rajoutées.
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