Une entreprise est confrontée à de nombreuses dépenses au cours de son cycle normal de fonctionnement et d'exploitation, et de son cycle d'investissement. En parallèle, elle bénéficie d'un cycle de ressources financières, fournies principalement par ses actionnaires (capitaux propres) et ses prêteurs (capitaux d'emprunts, dus à ses banques créancières). Ces ressources financières doivent couvrir les éventuels soldes négatifs entre ces différents cycles, pour que l'entreprise soit assurée que sa trésorerie couvrira ses dépenses courantes et les remboursements de ses emprunts.
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