La valeur liquidative d'une entreprise est le montant que la vente de ses actifs générerait, en cas de liquidation. Pour les OPCVM ou de SICAV, la valeur liquidative des fonds est publiée dans le prospectus d'émission.
Ensuite, à partir d'un certain niveau de capitalisation, cette valeur est calculée chaque jour ouvré. La valeur liquidative d'un fonds est la valeur à laquelle le marché achèterait les titres qu'il détient. Cette valeur fluctue, puisque les fonds détiennent de nombreux instruments qui eux-mêmes fluctuent.
La valeur liquidative est donc la valeur de l'actif du fonds, actualisé au quotidien, qui constitue un prix minimum de récupération.
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